OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:51:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630353 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 11.167,54 % 0,01019986 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 11.384 % 0,01039756 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 85.404,84 % 0,07800441 Fon Yönetim Ücreti 810.260,77 % 0,74005076 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 3.306,37 % 0,00301987 Gecelik Ters Repo Komisyonu 40.068 % 0,03659606 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.522,32 % 0,00230376 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00789289 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 139.533,98 % 0,1274432 TOPLAM GİDERLER 1.112.289,52 % 1,01590837 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 109.487.189,13 % 100