OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630349 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 142.878,83 % 0,0081509 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 5.694 % 0,00032483 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.263.251,76 % 0,07206555 Fon Yönetim Ücreti 17.287.401,31 % 0,98620574 Hisse Senedi Komisyonu 965.972,37 % 0,05510646 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 256.124,4 % 0,0146113 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.515,37 % 0,0001435 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00049299 Türev Araçlar Komisyonu 186.107,54 % 0,010617 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 406.481,41 % 0,02318881 TOPLAM GİDERLER 20.525.068,69 % 1,17090708 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.752.920.363,7 % 100