OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630347 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 77.937,17 % 0,00942869 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 5.764 % 0,00069732 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.158.084,83 % 0,14010292 Fon Yönetim Ücreti 7.146.307,21 % 0,86454677 Hisse Senedi Komisyonu 298.675,23 % 0,03613317 Tahvil Bono Komisyonu 2.960,72 % 0,00035818 Gecelik Ters Repo Komisyonu 93.530,31 % 0,01131512 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00104546 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 569.928,57 % 0,06894888 TOPLAM GİDERLER 9.361.829,74 % 1,13257651 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 826.595.791,84 % 100