OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630346 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 9.669,29 % 0,00541394 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 4.994 % 0,0027962 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 311.539,86 % 0,17443461 Fon Yönetim Ücreti 440.685,09 % 0,24674445 Hisse Senedi Komisyonu 28.286,13 % 0,01583772 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 12.292,11 % 0,00688249 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00483858 Türev Araçlar Komisyonu 488.340,7 % 0,27342736 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 156.701,63 % 0,08773898 TOPLAM GİDERLER 1.461.150,51 % 0,81811433 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 178.599.794,99 % 100