OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630338 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 29.035,38 % 0,00774117 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 33.049,63 % 0,00881141 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 275.211,57 % 0,07337457 Fon Yönetim Ücreti 1.845.491,44 % 0,49202922 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 129.785,19 % 0,03460222 Gecelik Ters Repo Komisyonu 103.557,3 % 0,02760957 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 5.091,75 % 0,00135752 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 8.641,7 % 0,00230398 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 154.065,63 % 0,04107567 TOPLAM GİDERLER 2.583.929,59 % 0,68890532 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 375.077.607,78 % 100