AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:39:22 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673763 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bİlgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,0041508 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00021003 Bağımsız Denetim Ücreti 107.730 % 0,01622989 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 88.006,88 % 0,01325853 Fon Yönetim Ücreti 2.226.144,64 % 0,33537619 Hisse Senedi Komisyonu 112.035,09 % 0,01687846 Tahvil Bono Komisyonu 10.457,35 % 0,00157543 Gecelik Ters Repo Komisyonu 112.873,03 % 0,0170047 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 3.459,19 % 0,00052114 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 14.459,76 % 0,00217841 Türev Araçlar Komisyonu 72.325,38 % 0,01089606 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 164.289,87 % 0,02475082 TOPLAM GİDERLER 2.940.727,31 % 0,44303047 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 663.775.402,08 % 100