AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:58:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673799 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,00033375 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00001689 Bağımsız Denetim Ücreti 130.713,87 % 0,00158342 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 7.853.738,45 % 0,09513708 Fon Yönetim Ücreti 209.526.537,96 % 2,53812148 Hisse Senedi Komisyonu 11.818.434,23 % 0,14316383 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 984.849,21 % 0,01193007 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 67.080,35 % 0,00081258 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 34.414,62 % 0,00041689 Türev Araçlar Komisyonu 9.668.268,37 % 0,11711757 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 1.895.141,41 % 0,02295699 TOPLAM GİDERLER 242.008.124,59 % 2,93159055 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 8.255.181.619,23 % 100