ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 19:00:55 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673803 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 5.690,32 % 0,01251084 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 47.498,36 % 0,10443079 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 91.534,56 % 0,20124961 Fon Yönetim Ücreti 762.762,3 % 1,67702359 Hisse Senedi Komisyonu 7.171,52 % 0,01576744 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 51,63 % 0,00011351 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 58.086,74 % 0,1277106 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 28.364,32 % 0,06236233 Diğer Giderler 53.419,63 % 0,11744941 TOPLAM GİDERLER 1.054.579,38 % 2,31861812 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 45.483.099,1281