ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:59:23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673801 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama  Fon Gider Bilgileri  Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 7.759,08 % 0,01227489 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 47.498,36 % 0,07514254 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 94.660,97 % 0,14975393 Fon Yönetim Ücreti 1.060.332,16 % 1,67744853 Hisse Senedi Komisyonu 22.554,83 % 0,03568181 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 132,8 % 0,00021009 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 58.086,74 % 0,09189339 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 28.364,32 % 0,04487244 Diğer Giderler 62.297,17 % 0,0985543 TOPLAM GİDERLER 1.381.686,43 % 2,18583191 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 63.211.010,2347