AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:58:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673798 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,00860405 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00043536 Bağımsız Denetim Ücreti 107.730 % 0,03364235 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 155.033,56 % 0,0484145 Fon Yönetim Ücreti 4.773.093,35 % 1,49056054 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 28.270,53 % 0,00882843 Gecelik Ters Repo Komisyonu 27.145,48 % 0,0084771 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 10.753,55 % 0,00335816 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 18.871,75 % 0,00589335 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 99.515,73 % 0,03107717 TOPLAM GİDERLER 5.249.360,07 % 1,639291 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 320.221.368,22 % 100