AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:58:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673797 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,00069357 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00003509 Bağımsız Denetim Ücreti 107.730 % 0,00271189 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.363.262,61 % 0,03431741 Fon Yönetim Ücreti 71.962.852,58 % 1,81152087 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 192.818,49 % 0,00485382 Gecelik Ters Repo Komisyonu 677.811,83 % 0,01706256 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 229.715,24 % 0,00578262 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 108.396,85 % 0,00272867 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 734.945,87 % 0,01850079 TOPLAM GİDERLER 75.406.479,59 % 1,89820729 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 3.972.510.267,33 % 100