AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:39:22 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673759 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bİlgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,00986424 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00049913 Bağımsız Denetim Ücreti 107.730 % 0,03856976 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 44.629,43 % 0,01597834 Fon Yönetim Ücreti 934.466,96 % 0,3345602 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 13.370,16 % 0,00478682 Gecelik Ters Repo Komisyonu 55.007,27 % 0,01969384 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 3.247,06 % 0,00116252 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 14.329,04 % 0,00513012 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 116.418,43 % 0,04168042 TOPLAM GİDERLER 1.318.144,47 % 0,47192538 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 279.312.051,3 % 100