AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:57:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673795 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,00052127 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00002638 Bağımsız Denetim Ücreti 107.730 % 0,00203819 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 6.065.383,44 % 0,1147538 Fon Yönetim Ücreti 114.295.054,4 % 2,16240114 Hisse Senedi Komisyonu 4,34 % 0,00000008 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 112.755,68 % 0,00213328 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 9.725 % 0,00018399 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 1.067.998,53 % 0,02020596 Vergiler ve Diğer Harcamalar 425.891,29 % 0,00805763 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 1.014.800,37 % 0,01919948 TOPLAM GİDERLER 123.128.289,17 % 2,3295212 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 5.285.562.079,17 % 100