AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:57:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673790 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 27.552 % 0,00063808 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00003229 Bağımsız Denetim Ücreti 107.730 % 0,00249494 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 3.107.621,8 % 0,07197002 Fon Yönetim Ücreti 64.361.975,62 % 1,49057156 Hisse Senedi Komisyonu 1.446.980,25 % 0,0335109 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 232.814,07 % 0,00539179 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 18.605,78 % 0,00043089 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 19.223,85 % 0,00044521 Türev Araçlar Komisyonu 26.885,93 % 0,00062266 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 3.479.046,18 % 0,08057191 TOPLAM GİDERLER 72.829.829,6 % 1,68668025 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.317.939.325,53 % 100