OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.02.2026 18:27:25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555523 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSH - OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Yerleri Adedi Alım talimatının Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu Yatırımcıların değerleme günü saat 17:00' a kadar karşılığında tahsil tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın Kurucu edilen tutar, o gün verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay ve için yatırımcı adına uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı fiyatı üzerinden, değerleme gününü takip eden ilk iş Osmanlı nemalandırılmak bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 17:00'dan Yatırım 1 suretiyle, bu edilebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı Menkul izahnamede ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen Değerler belirlenen esaslar teminat olarak kabul edilebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden A.Ş. çerçevesinde, belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı değerleme gününü takiben ilk iş günü yerine getirilir. katılma payı açıklandıktan sonra hesaplanır. alımında kullanılır. Yatırımcıların değerleme günü saat 17:00'a kadar Katılım payı bedelleri, talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın hesaplandığı değerleme gününü izleyen 3. (üçüncü) iş gününde ödenir. Fon verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmiş pay fiyatı üzerinden; değerleme günü saat 17:00'dan 1 oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40'ının üzerinde olursa sonra iletilen talimatlar, bir sonraki değerleme günü , Fon kurucusu konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilgili talimatların en itibarıyla hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine fazla yarısını karşılamama hakkına sahiptir. getirilir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fonun ana yatırım stratejisi temel olarak BİST Pay Piyasası'nda işlem gören ortaklık paylarının analiz edilmesiyle değer yaratma potansiyeline sahip ortaklık paylarında orta/uzun vadeli uzun pozisyon almak ve ödünç taşınmasında likidite sıkışıklığı bulunmayan, değerleme olarak pahalı ortaklık paylarında veya ortaklık payı endekslerine dayalı türev araçlar aracılığı ile kısa pozisyon almak suretiyle BİST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri elde etmektir. Bu yönetim stratejisi doğrultusunda fon yöneticisi net uzun hisse pozisyonu taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, Türk ortaklık paylarında değişen piyasa hareketlerine göre farklı dönemlerde veya eş anlı olarak, borsalarda veya tezgahüstü piyasalarda ortaklık paylarına ve/veya endekslerine dayalı olarak düzenlenmiş, vadeli işlem sözleşmeleri (futures), 7 varantlar, opsiyon sözleşmeleri aracılığıyla uzun ve/veya kısa pozisyonlar alarak getiri yaratılır. Söz konusu strateji çerçevesinde ve fon yöneticisinin piyasalara ilişkin öngörüsü doğrultusunda hisse senetleri ve/veya diğer alternatif piyasaların yönüne göre geliştirilecek yönlü stratejiler aracılığıyla, çeşitli sermaye piyasası araçlarında pozisyon alınacaktır. Yönlü stratejiler; ilgili piyasalarda fon yöneticisinin öngörüleri doğrultusunda pozisyon alınmasını hedefler. Yönetici, fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için sadece ortaklık paylarına veya ortaklık paylarına dayalı enstrümanlarda değil, farklı para ve sermaye araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Ayrıca, mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak ters repo işlemleri yapılabilir. Fon, nakit değerlendirmek amacıyla Takasbank para piyasası işlemleri gerçekleştirebilir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir ve açığa satış yapabilir. Ağırlıklı olarak BİST Pay Piyasası'nda işlem gören ortaklık payları ödünç işlemlerine konu edilir. Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetler ile borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. Eşik Değer Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ 0 - Diğer Hususlar Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı | Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez. Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi: Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir. Temel Alım Satım Bilgileri Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir Açıklama Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır. 1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu - Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 3,15 (BMV dahil) 2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu : - Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil) - Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil) 3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu: - BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4,20 (BMV dahil) - BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4.20* gün sayısı (BMV dahil) 4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu - Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20 (BMV dahil) | - Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20*gün sayısı (BMV dahil) 5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu 18 - VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil) Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.