YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.04.2026 12:30:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597445 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YIV - YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Diğer Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Önemli Esasları Yerleri Adedi Bilgiler Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 16.00'a edilmiş Katılma payı (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada fonlar Katılma alım talimatı bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) olarak payı karşılığında açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra adlandırılan satın tahsil edilen verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı Özel Fon alınması bedel piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı niteliği veya unvanında " piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma taşımaktadır Fon'a 1 para piyasası" payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere ) açık olduğu . Fon iadesi ve "kısa vadeli günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, katılma Kurucu " ibaresi yer iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi paylarının aracılığı alan fonlar halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ayrıca katılma payı alım ve satım tahsisli ile veya ters talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım ve satım talimatı olarak yapılır repoda yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik satılacağı nemalandırılır. Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. kişiler Kurucu tarafından 08.03.2022 tarih ve 417 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir .