YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.04.2026 12:30:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597442 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YPV - YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alım Alınabilecek Satım Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Yerleri Adedi Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 13:30( TEFAS tutar o gün için yatırımcı adına Yapı 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada yarım üyesi fon Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 1 dağıtım nemalandırılacaktır. TEFAS ta günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı 10.30)' a kuruluşları gerçekleşen işlemlerde nemalandırma hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı kadar için dağıtıcı tarafından belirlenecek üzerinden yerine getirilir. yatırım aracı kullanılacaktır. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan ( yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.