YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.05.2026 11:04:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607142 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YMD - YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST ( DÖVİZ-ABD DOLARI) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi Alım talimatının karşılığında tahsil edilen 1- Genel Esaslar Fon katılma payları A Grubu ve B tutar, bu bölümde belirlenen esaslar Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim . A grubu katılma paylarının alım talimatının pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu karşılığında tahsil edilen tutar o gün için payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Piyasası Fonu nda nemalandırılmak suretiyle Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL) dir. katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon 09:00 - nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılır. Katılma paylarının alım ve satımı için Kurucu ile 3500 toplam değerinin katılma paylarının sayısına 13.30 yapılacak işlemlerde geçerli olup; katılma aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların unvanı aşağıda yer almaktadır: yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk kurumların yapacağı işlemlerde, Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır. nemalandırma için dağıtıcı kuruluş B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden tarafından belirlenecek yatırım aracı değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için kullanılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından işlemlerde dağıtıcı kuruluş tarafından saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki belirlenecek olan yatırım aracı Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi nemalandırmada kullanılacaktır. B grubu suretiyle tespit edilir. paylar nemalandırılmayacaktır • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. • Yapı Kredi Yatırım Menkul Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB Değerler A.Ş. • Odea Bank A.Ş. • Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından kur ilan edilmediği durumlarda en son • Burgan Bank A.Ş. • Alternatif Menkul Değerler A.Ş. • ilan edilen kur kullanılır. Fon katılma payı alım Alternatif Bank A.Ş. • Turkish Menkul Değerler A.Ş. • satımına ilişkin birim pay değeri, günlük olarak Turkish Bank A.Ş. • Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. • hesaplanıp her iş günü alım satım yerlerinde ilan QNB Portföy Yönetimi A.Ş. • Osmanlı Yatırım Menkul edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden Yarım Değerler A.Ş. • Ata Portföy Yönetimi A.Ş. • TEB Portföy nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar günlerde Yönetimi A.Ş. • Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. • Tacirler Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Kurucu nun kendi 09:00 - Yatırım Menkul Değerler A.Ş. • Neo Portföy Yönetimi A.Ş. adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma 10.30 • One Portföy Yönetimi A.Ş. • Gedik Yatırım Menkul payı alım satım talimatlarına alım ve satım Değerler A.Ş. • Ak Portföy Yönetimi A.Ş. • Yatırım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra Finansman Menkul Değerler A.Ş. • ING Bank A.Ş. • numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre Fibabanka A.Ş. • ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım A.Ş. • Başkent Menkul Değerler A.Ş. • Burgan Yatırım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Menkul Değerler A.Ş. • Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. • Türk Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart Ticaret Bankası A.Ş. • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yoktur. Fonun satış başlangıç tarihi 01/02/2023 dür. 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında A grubu ve B grubu paylar için alt limit 3.500 pay dır. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan ( yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/ veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve | ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar , izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerinin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerinin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır | 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.