GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.06.2026 15:40:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1618997 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GKM - GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri 1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan 3 hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon'un ana yatırım stratejisi, fon unvanında ve adında da yer alan "Ekim 2026" tarihini dikkate almak suretiyle, en geç 2026 yılı Ekim ayı içinde itfa olacak veya vadesi dolacak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını yatırımcılarına yılda 4 defa olmak üzere ödemeyi ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Fon'un ödeyeceği kar payı her yılın 9 Ocak, 9 Nisan, 9 Temmuz ve 9 Ekim tarihlerinde (tatil günü olması halinde takip eden ilk iş günü) belirlenecek olup, dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim fiyatı ertesi işgünü KAP'da ilan edilir. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde gerçekleştirilir. Yatırımcılara ödeme yapılacak günün yurtiçi piyasalarda tatil olması, New York'da ve/veya Londra'da finansal piyasaların tatil olması nedeniyle para transferinin kapalı olması ya da tahakkuk etmiş faiz/kar payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki fon hesabına gelmemesi veya blokeden çıkmaması durumunda, kar payı ödemesinin yapılacağı gün tatil gün sayısı kadar ve/veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda izleyen ilk iş günü ödeme gerçekleştirilir. Son kupon ödemesi fonun itfa tarihinde yapılır. Kar payı (kupon) ödemeleri belirlenen pay grupları kapsamında pay grubuna ilişkin belirlenen para birimleri cinsinden yapılır. A Grubu fon katılma payı sahiplerine, söz konusu pay için geçerli olan Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma payı sahiplerine ise Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının temerrüdü halinde, gereken nakit akışı sağlanamayacağı için; kar payı ödemesi yapılamaz. Kar payı ödemelerine ilişkin örnek hesaplama tablosuna aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu bilgiler yalnızca örnek hesaplama niteliğindedir. Yatırım dönemi boyunca bu örnekte hesaplanan oran ve miktarlarda kar payı ödeneceğine yönelik mutlak bir taahhüt verilmemektedir. Ödenecek kar payı oran ve tutarları değişkenlik gösterebilir. Kar Payı Değerleme Günü Hesaplanan Kapanış Fon Birim Pay Değeri A Kar Payı Hesaplaması Öncesi Başı Fon Toplam Değeri 100.000.000 TL B Dolaşımdaki Pay Sayısı 1.000.000 C=A/B Kar Payı Hesaplaması Öncesi Fon Birim Pay Fiyatı 100 TL D Dağıtılacak Toplam Kar Payı Tutarı 600.000 TL E=A-D Kar Payı Tutarı Ayrıldıktan Sonra Fon Toplam Değeri 99.400.000 TL F=E/B Kar Payı Tutarı Ayrıldıktan Sonra geçerli olan Fon Birim Pay Fiyatı 99,40 Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda İlan Edilecek Kar Payı Tutarı D Kurucu Tarafından Belirlenen Kar Payı Ödeme Tutarı 600.000 TL G=D/A Dağıtılan Kar Payı Tutarı?nın Fon Toplam Değerine Oranı %0,60 H=D/B Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0,60 TL Fon portföyünün geri kalan %20'lik kısmında; 1) Fon portföyünde TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak; Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, yatırım fonu, borsa yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. 2) Fon portföyünde yabancı ülkelerde döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına (serbest fonlar dahil), borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve krediye bağlı menkul kıymetler (Credit Link Notes-CLN) dahil edilebilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap , saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan varlık ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sözleşmelere konu olan varlıkların ilgili ülkenin yetkili kuruluşunda saklanması şartıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ'in 4. madde 2. fıkrasında yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir. 3. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. 4. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne, yabancı ülkelerde gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından ihraç edilen ve bu ülkelerde işlem gören borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına, kira sertifikalarına, yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, | gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir. Portföye dahil edilecek depo sertifikaları Amerikan Depo Sertifikaları (American Depository Receipt-ADR) ve Global Depo Sertifikaları (Global Depository Receipt-GDR)?dır. Yabancı yatırım fonları dışında, portföye dahil edilebilecek yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likiditasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. 5. Portföye Dünya Bankası (The World Bank) üyesi ülkelerde kurulu yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları dahil edilebilir. 6. Fon portföyüne yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları; fonun yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması ve yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması koşuluyla dahil edilebilir. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları için borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditasyona sahip olması zorunludur. Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Adı Piyasası Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sahip Olunan Lisanslar Soyadı Alanında Tarihi Tecrübesi (Yıl) Benan SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 28.03.2025 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 29 Tanfer Araçlar Lisansı Serkan SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 28.03.2025 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 20 Saraç Araçlar Lisansı Müge 2017 - 10.2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11.2024 - devam SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Dağıstan 28.03.2025 18 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür Araçlar Lisansı Muğaloğlu Turgut 2018 - 2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi 09.2024 - Devam SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 28.03.2025 17 Gürbüz Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi - Müdür / Portföy Yöneticisi Araçlar Lisansı Mehmet SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 28.03.2025 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 17 Kapudan Araçlar Lisansı Hayri 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi- Portföy Yöneticisi, SGMK Yönetimi 2022-2025 Garanti Portföy Yönetimi- SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 28.03.2025 13 Batur Kıdemli Portföy Yöneticisi, SGMK Yönetimi 2025 - Devam Garanti Portföy Yönetimi- Müdür, SGMK Yönetimi Araçlar Lisansı Ögeday 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 28.03.2025 10 Gürbüz Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi Araçlar Lisansı Ali 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 28.03.2025 9 Dartanel - Portföy Yöneticisi Araçlar Lisansı SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Faruk 2018-01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022-11.2022 Garanti Portföy 28.03.2025 9 Araçlar Lisansı - Finansal Demirkol Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Risk Yönetimi (FRM) Behlül 08.2019-06.2023 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Kıdemli Hisse Senedi Analisti 07.2023-devam Garanti SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 28.03.2025 20 Kataş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Araçlar Lisansı Fehmi 10.2019 - 04.2022 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Yardımcı Portföy Yöneticisi 04.2022 - 03.2025 Garanti Portföy SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Batuhan 28.03.2025 6 Yönetimi A.Ş. - Yardımcı Portföy Yöneticisi 03.2025 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Araçlar Lisansı Barçınlı 2021 - 2022 - AVG Yönetim Danışmanlığı Ltd - Danışman 2022 - 2025 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Emre Berk SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 05.03.2026 Yöneticisi 06.2025 - 02.2026 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 03.2026 - devam - 5 Çarkman Araçlar Lisansı Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 07.2023 - 01.2024 Turkishbank A.Ş. - Hazine Yönetimi 01.2024 - 11.2024 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Serbest ve Can SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 20.11.2025 Özel Fonlar Uzman Yardımcısı 12.2024 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Dövizli Fonlar Yardımcı Portföy 3 Şengezer Araçlar Lisansı Yöneticisi 09.2020 - 10.2022 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Hisse Fon Yönetimi Uzmanı 10.2022 - 12.2025 İş Suat Can SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 12.12.2025 Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yönetici Yardımcısı 12.2025 - Devam Garanti Portföy 5 Şimşek Araçlar Lisansı Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Güzide 2012 - 02.2026 - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür / Portföy Yöneticisi 03.2026 - devam - Garanti BBVA SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Coşar 02.03.2026 22 Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür / Portföy Yöneticisi Araçlar Lisansı Cerit 11.2021 - 08.2022 - Global Menkul Değerler A.Ş. Hisse Senedi Analisti 08.2022 - 07.2025 - İş Portföy Yönetimi A.Ş Mert SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 09.04.2026 . Araştırma Analisti 07.2025 - 04.2026 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetici 04.2026 - devam - Garanti 7 Demir Araçlar Lisansı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02.2021 - 02.2025 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yardımcı Portföy Yöneticisi 02.2025 - 05.2026 Garanti Emre SPK Düzey 3 Lisansı - Türev 15.05.2026 Portföy Yönetimi A.Ş. - Yardımcı Portföy Yöneticisi 05.2026 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy 5 Paydaş Araçlar Lisansı Yöneticisi |