ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.06.2026 11:49:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1620116 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LRT - ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Diğer Önemli Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Esasları Bilgiler Yerleri Adedi Fonda oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları Ata Dağıtıcı sahipleri, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık Yatırım Kurumun paylarını Fon?a olduğu günlerde saat 13:30? dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul Menkul 1 Kararına Göre geri edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde Kıymetler Belirlenir. sattıklarında, iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. A.Ş. ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Fonda oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım birim pay talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine değerine yansır. uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave Katılma payı marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata Ata sahipleri, marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi Yatırım Dağıtıcı Kurum paylarını Fon?a halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Menkul 1 Kararına göre geri Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı Kıymetler belirlenir sattıklarında, açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar; Kurucu tarafından o gün için yatırımcı A.Ş. ellerinde adına, Ata Portföy Para Piyasası Fonu?nda, Dağıtıcı tarafından verilen alım talimatlarında ise dağıtıcı tarafından tuttukları süre belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı için fonda alımında kullanılır. oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Fonda oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre | tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları Ata Katılma payı talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık Yatırım sahipleri, olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve Menkul 1 paylarını Fon?a izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen Kıymetler geri talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. A.Ş. sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Fonda oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı Ata sahipleri, Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, Yatırım paylarını Fon?a talimatın verilmesini takip eden 1. (birinci) işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde Menkul geri saat13:30 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde yatırımcılara ödenir. Kıymetler sattıklarında, A.Ş. ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.