YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.06.2026 11:48:25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1620113 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YIK - YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Saatleri Adedi Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS a üye 1- Genel Esaslar Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif satılmak üzere kurulmuş olan fonlar olarak adlandırılan Serbest Yatırım pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların Nemalandırma Fonu (Hedge Funds) niteliği taşımaktadır. Fon satış başlangıç tarihinde 09:00 - unvanları aşağıda yer almaktadır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Odea 1 yapılmayacaktır bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL dir. Takip eden 13.30 Bank A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Alternatif . günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Turkish Menkul Değerler paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Yatırımcıların katılma payı A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Portföy Yönetimi A.Ş. 2- Katılma Payı Alım-Satım Esasları Katılma payı satın almak veya elden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. TEB çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Yatırım yerlere BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde 09:00 Menkul Değerler A.Ş. Neo Portföy Yönetimi A.Ş. One Portföy Yarım ile 13:30 saatleri arasında (yarım günlerde 09:00-11:00) başvurarak, bir Yönetimi A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak Portföy günlerde önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden Yönetimi A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ING Bank A.Ş. 09:00 - alım ve satımda bulunabilir. Fon katılma payı alım ve satım emirleri Fibabanka A.Ş. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başkent 11.00 BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde 09:00-13:30 Menkul Değerler A.Ş. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz saatleri arasında (yarım günlerde 09:00-11:00) verilebilmektedir. Portföy Yönetimi A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Ata Yatırım Menkul Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara Kıymetler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Fon a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. 3- Pay Grupları: Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonlarına ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu portföyünde bulunan yatırım fonlarına satılan katılma payları B Grubu olarak nitelendirilir. Bu özellik dışında kalan katılma payları A grubu olarak nitelendirilir. 4- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.