YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.06.2026 11:48:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1620112 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YPT - YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Saatleri Adedi Genel Esaslar Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile üzere kurulmuş olan fonlar olarak adlandırılan Serbest Yatırım Fonu ( katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Hedge Funds) niteliği taşımaktadır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL dir. Takip eden günlerde iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. - Yapı Kredi Bankası A.Ş. - fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına 09:00 - Nemalandırma Odea Bank A.Ş. -İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Katılma payı satın 1 bölünmesiyle elde edilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 16.30 yapılmayacaktır alınması veya Fona iadesinde, Kurucunun merkezi ile bu pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Kurucu nun kendi adına yapacağı bölümde belirtilen katılma payı alım satımının yapılabileceği işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve dağıtıcı kurumların merkez ve şube kanalları aracılığı ile alım satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir satım talimatı verilir. ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Fon a katılma ve Fon dan ayrılma için başka şart yoktur. Katılma Payı Alım-Satım Esasları Fon a sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu Yarım günlerde 09:00 ile 16:30 (yarım günlerde 09:00-11:00) saatleri içinde günlerde verdikleri katılma payı alım satım talimatları bir önceki işgünü 09:00 - hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 11.00 Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. - Pay Grupları: Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonlarına ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu portföyünde bulunan yatırım fonlarına satılan katılma payları B Grubu olarak nitelendirilir. Bu özellik dışında kalan katılma payları A grubu olarak nitelendirilir. Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.