SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.07.2026 23:26:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634716 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SHU - SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara Katılma paylarının alım yatırımcı adına para piyasası fonlarında veya ters repoda satılabilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim ve satımı kurucunun nemalandırılmak suretiyle belirtilen esaslar pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon yanı sıra TEFAS'a üye çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Alım ve olan fon dağıtım payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. Bahse konu Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu Satım kuruluşları aracılığıyla nemalandırma sadece Kurucu tarafından yapılacak günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın Emirleri da yapılır. Üye katılma payı satışları için geçerli olup, TEFAS'ta 1 verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden 13:30 a kuruluşlara aşağıda yer gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan kadar alan linkten ulaşılması yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. 13.30'a sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş verilir. mümkündür. http:// kadar girilen alım talepleri karşılığında tahsil edilen tutar olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden www.takasbank.com.tr o gün için nemalandırılacak; saat 13.30'dan sonra girilen yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı ve yurt içi piyasalarda yarım gün /tr/Sayfalar/ talepler karşılığında tahsil edilen tutar ise ertesi gün saat tatil olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk TEFAS-Uyeler.aspx 13.30'a kadar girilen taleplerle birlikte hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. nemalandırılacaktır. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım tutarı ayrıca belirlenmektedir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 (yüzdeyirmi) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 (yüzdeyirmi) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS? ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Yurt içi piyasaların kapalı veya yarım gün tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisine denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise , ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı ve yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde ödenir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, iade | talimatının saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, ilk hesaplama gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde ödenir.