V PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.08.2026 21:35:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656515 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VHK - V PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Hisse Senedi Şemsiye Fonu Fonun Türü ISIN Kodu TRYVPYS00037 Fonun Süresi Süresiz Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 01.09.2026 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı V Portföy Yönetimi A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Nemalandırma Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Önemli Esasları Adedi Bilgiler Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10.30) kadar Türkiye Elektronik Fon Alım Satım verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay Platformu(TEFAS), Kurucu Şirket, fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve 1 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izahnamesinde yazan diğer fon izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. dağıtım kuruluşları Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler https://www.vportfoy.com.tr/ Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve BIST Katılım 100 endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve icazet belgesi bulunan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım finans ilke ve esaslarına uygun hareket edilecektir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım 6 ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Bunlara ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına , belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST KATILIM 100 Getiri Endeksi 90 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 10 Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | İhraç Sıra Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Giriş Çıkış Çıkış Performans Numarası Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonuna Komisyonu Komisyonuna Ücreti Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) İlişkin (%) İlişkin Oranı (%) Açıklama Açıklama 0,00822 3,00 0,00822 3,00 Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Zeynep Güleç BULUT 22.07.2025 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Piyasası Sahip Olunan Adı Soyadı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Alanında Lisanslar Tarihi Tecrübesi (Yıl) SPF Düzey 3 R. Onur 22.04.2026 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2020-2025 Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 10 Lisansı - Türev MUSAOĞLU Araçlar Lisansı 2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2024-2025 Colendi Bank A.Ş., Hazine ve Finansal Kurumlar-Aktif Pasif SPF Düzey 3 Korcan 22.04.2026 Yönetimi, Kıdemli Müdür, 2023-2024 Misyon Yatırım Bankası A.Ş., Hazine Satış ve Pazarlama,Müdür, 2017-2023 Türkiye 18 Lisansı - Türev TEMUR Vakıflar Bankası T.A.O., Hazine Yönetimi Başkanlığı Yatırım Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür Yrd. Araçlar Lisansı SPF Düzey 3 Abdülaziz 2026- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2025-2026 Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü, 2023-2025 Deniz 22.04.2026 11 Lisansı - Türev AY Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2019-2023 Deniz Yatırım A.Ş. Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi Araçlar Lisansı İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:38 Ümraniye-İstanbul 0216 285 96 70 0216 217 00 08 info@vportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Korcan TEMUR Direktör 0216 285 96 78 korcan.temur@vportfoy.com.tr