YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.10.2026 11:18:10 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670735 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YLR - YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon ödemesi) vs dikkate alınarak) yatırımcılarına ayda bir ödemeyi ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon un ödeyeceği kar payı, her yıl ayda bir kez (her ayın 15. İş günü) Fonda Oluşan Karın Dağıtım tahakkuk ettirilerek aynı gün yatırımcılara ödenir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır. Ödeme yapılacak günün BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay Esasları takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda kar payı ödemesi takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Kar payı ödemesinin oranı; aylık dönemler itibarıyla tahsil edilmiş olan faiz/kar payı toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Bu tutarın ödenmesi ile Fon un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal yansıyacaktır. Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında 1- Genel Esaslar Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara tahsil edilen tutar, pay satılmak üzere kurulmuş olan fonlar olarak adlandırılan Serbest alımlarının gerçekleştiği Yatırım Fonu (Hedge Funds) niteliği taşımaktadır. Fon katılma tarihe kadar yatırımcı payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış adına Yapı Kredi Portföy başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS a Para Piyasası Fonunda pay değeri) 1 USD, bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim 09:00 - üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Katılma 1 nemalandırılmak pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen 13.30 paylarının alım ve satımı için Kurucu ile Aktif Pazarlama ve suretiyle bu bölümde USD döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı Dağıtım Sözleşmesi imzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadır: belirlenen esaslar Türk Lirası (TL) dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, çerçevesinde katılma payı fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle alımında kullanılır. B elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları Grubu katılma paylarının çerçevesinde, Türk Lirası ve USD cinsinden hesaplanır ve ilan alım talimatının edilir. karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Odea Bank A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Alternatif B Grubu payların USD cinsinden değerinin hesaplanmasında; Bank A.Ş. Turkish Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Halk ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Osmanlı saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. TEB kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Yurt içi piyasalarda Yarım Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler yarım gün tatil olması ve TCMB tarafından kur ilan edilmediği günlerde Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Neo Portföy Yönetimi A.Ş. One durumlarda en son ilan edilen kur kullanılır. Fon katılma payı 09:00 - Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak alım satımına ilişkin birim pay değeri, günlük olarak hesaplanıp 10.30 Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. her iş günü alım satım yerlerinde ilan edilir. Katılma payı ING Bank A.Ş. Fibabanka A.Ş. ICBC Turkey Yatırım Menkul iadesinde döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde Değerler A.Ş. Başkent Menkul Değerler A.Ş. Burgan Yatırım çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak Menkul Değerler A.Ş. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Türk Ticaret nakde çevrilir Bankası A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. 2- Katılma Payı Alım Esasları Fona sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde, saat 13.30 a (yarım günlerde saat 10.30 a kadar) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde saat 10.30 a kadar) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul | edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise , en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde saat 10.30 a kadar) kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde saat 10.30 a kadar) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır. BIST Pay Piyasası nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde saat 10.30 a kadar) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde saat 10.30 a kadar) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri nin tatil günleri dikkate alınır 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, | Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları bölümünde yer verilmiştir. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Erişilebilecek İnternet Adresi Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içinde işlem gören borçlanma araçları , faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan www.yapikrediportfoy.com.tr işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun TL 7, sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara USD 7 ilişkin Tebliğ de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Tebliğ in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine ve bu bölümde belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon un ana yatırım stratejisi uyarınca; Döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon un temel amacı, döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını ( portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon ödemesi) vs dikkate alınarak) yatırımcılarına ayda bir ödemeyi ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon un ödeyeceği kar payı, her yıl ayda bir kez (her ayın 15. İş günü) tahakkuk ettirilerek aynı gün yatırımcılara ödenir. Ödeme yapılacak günün BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda kar payı ödemesi takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Kar payı ödemesinin oranı; aylık dönemler itibarıyla tahsil edilmiş olan faiz/kar payı toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Bu tutarın ödenmesi ile Fon un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal yansıyacaktır. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içinde işlem gören borçlanma araçları, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber in " Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon hesabına kredi alınması mümkündür.