KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.01.2026 00:23:55
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1541934
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı
2025 - 4. 3 Aylık Bildirim
Özet Bilgi
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
|
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 09.01.2026
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (
% 8,115
%)
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider
% 8,115
Oranı (%)
Varsa İade Tutarı (TL) 1397737,29
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 339372,68
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 1058364,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın
452413,82
Tutarı (TL)
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın
% 17,81
Oranı (%)
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 30,81
- Kurucu (%) % 57,81
- Portföy Saklayıcı (%) % 0
- Yönetici (%) % 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) % 42,19
- Diğer (%) % 0
b) Aracılık Komisyonları (%) % 9,62
c) Saklama Ücreti (%) % 44,02
d) Diğer Giderler (%) % 15,55
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
