QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.04.2026 21:35:03 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1583181 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi YOK Bildirim İçeriği A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,65 İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 0,9 Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı ( % 0,35 %) Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider % 0,35 Oranı (%) Varsa İade Tutarı (TL) 0 Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0 Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 0 Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın 3503074,59 Tutarı (TL) Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın % 58,37 Oranı (%) B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 86,13 - Kurucu (%) % 67,77 - Portföy Saklayıcı (%) % 0 - Yönetici (%) % 0 - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) % 32,23 - Diğer (%) % 0 b) Aracılık Komisyonları (%) % 3,53 c) Saklama Ücreti (%) % 7,28 d) Diğer Giderler (%) % 3,05 Açıklamalar Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı