VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.01.2026 21:14:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1546963 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 3. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 23.01.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Vkfyo 23.01.2026 Tarihli Haftalık Rapor. | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - 794.500 10.174.25031,13 16,34 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya - 133.832 2.981.281,529,12 4,79 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 59.526 1.815.5435,55 2,92 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret - 30.000 1.401.0004,29 2,25 Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 26.200,4 7.138.281,2821,84 11,47 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 28.000 2.727.2008,34 4,38 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri - 6.500 2.806.3758,59 4,51 Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ - 300.000 3.642.00011,14 5,85 FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 1.378.558,4 32.685.930,8100 52,51 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - 2.200.000 2.388.270,3100 3,83 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 2.200.000 2.388.270,3100 3,83 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) TRP - 26.01.2026 TRT280531T14 36,85 3.181.965 23.01.2026 20.060.575,3473,78 32,22 | BPP - 26.01.2026 37,05 750.000 23.01.2026 752.283,92,77 1,21 FON TRMVK6WWWW1 333.956 1.113.719,554,1 1,78 BORSA YATIRIM FONU 25.000 5.260.00019,35 8,45 GRUP TOPLAMI - 4.290.921 27.186.578,79100 43,66 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 62.260.779,89100 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 62.260.779,89 % 100 % 101,19 B. HAZIR DEĞERLER 15.455,1 % 100 % 0,02 a) Kasa b) Bankalar 15.455,1 % 100 % 0,02 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 109.473,6 % 100 % 0,18 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 109.473,6 % 100 % 0,18 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 71.454,99 % 100 % 0,12 D. BORÇLAR (-) -931.814,9 -% 100 -% 1,51 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -931.814,9 -% 100 -% 1,51 NET VARLIK DEĞERİ 61.525.348,68 % 100 % 100 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2.050.845