AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.05.2026 18:46:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1602086 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSYAZI82619 ISIN Kodlu tahvilin yedinci kupon faiz oranı hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Düzeltme Nedeni Derecelendirme notunun güncellenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 12.10.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 06.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 728 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.400.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2024 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1,5 | Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSYAZI82619 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 07.11.2024 06.11.2024 07.11.2024 13,621 54,6336 66,8952 190.694.000 Evet 2 06.02.2025 05.02.2025 06.02.2025 13,0484 52,337 63,5472 182.677.600 Evet 3 08.05.2025 07.05.2025 08.05.2025 12,4153 49,7976 59,9043 173.814.200 Evet 4 07.08.2025 06.08.2025 07.08.2025 12,7276 51,0501 61,6936 178.186.400 Evet 5 06.11.2025 05.11.2025 06.11.2025 11,1412 44,6871 52,7582 155.976.800 Evet 6 05.02.2026 04.02.2026 05.02.2026 10,3694 41,5916 48,5476 145.171.600 Evet 7 07.05.2026 06.05.2026 07.05.2026 10,6045 42,5345 49,8208 8 06.08.2026 05.08.2026 06.08.2026 Anapara / Vadesonu 06.08.2026 05.08.2026 06.08.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AAA 29.04.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin 08.08.2024 tarihinde ihraç edilen 1.400.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSYAZI82619 ISIN kodlu tahvili için yedinci kupon ödemesi %10,6045 faiz oranı ile kesinleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.