Kaynak Taahhüdü ve İlk Talep Toplama Dönemi dışında, aşağıda belirtilen katılma payı alım satımına esas fiyat hesaplama günlerinde; saat 17:00'ye kadar iletilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Şöyle ki, Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 7 yıl; i. Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 30 gün boyunca her iş günü, ii. Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 30 günden sonraki 6 yıl 11 ay boyunca her ayın 15'ine kadar, iletilen katılma payı alım talimatları, takip eden ilk alım/satıma esas fiyat hesaplama gününde hesaplanan ve takip eden işgünü açıklanan fiyat üzerinden, alım/satıma esas fiyat hesaplama gününü takip eden iş günü gerçekleşecektir. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda yatırımcılar tarafından ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli fon süresinin sonunu takip eden en geç altmışıncı (60) iş gününde içtüzüğün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir. | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | Yatırımcılardan katılma payları için alınan alım talimatlarının (C grubu paylar hariç) karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda yatırımcı adına Kurucu tarafından ters repo, gecelik mevduat veya Rota Portföy'ün kurucusu olduğu para piyasası fonları aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:30'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar. | |
