Özet Bilgi | RSTKAS32615 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.07.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 25.01.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 09.03.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 546 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 300.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 06.09.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.09.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 09.09.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 2,50 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSTKAS32615 | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 09.12.2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 13,6866 | 54,897 | 67,28 | 41.059.800 | | Evet | 2 | 10.03.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 12,8064 | 51,3664 | 62,15 | 38.419.200 | | Evet | 3 | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 11,9983 | 52,1354 | 63,62 | 35.994.900 | | Evet | 4 | 08.09.2025 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 13,4782 | 50,1996 | 60,15 | 40.434.600 | | Evet | 5 | 08.12.2025 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 11,0611 | 44,3661 | 52,32 | | | | 6 | 09.03.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 09.03.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | AA(tr) | 19.07.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından 09.09.2024 tarihinde ihraç edilen TRSTKAS32615 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon faiz oranı %11,0611 olarak belirlenmiştir. |
|
