İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.07.2026 15:07:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624311 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00090733 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.371.224,42 % 0,03251168 Fon Yönetim Ücreti 66.926.625,42 % 1,58682761 Hisse Senedi Komisyonu 1.615.892,89 % 0,03831276 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 152.237,68 % 0,00360955 Vadeli Ters Repo Komisyonu 4.725 % 0,00011203 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00022365 Türev Araçlar Komisyonu 1.784.935,43 % 0,04232075 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 782.725,3 % 0,01855839 TOPLAM GİDERLER 72.686.066,84 % 1,72338374 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.217.636.806,23 % 100