İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.07.2026 15:07:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624306 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00017921 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 7.407.389 % 0,03468877 Fon Yönetim Ücreti 252.388.780,55 % 1,18193562 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 397.086,02 % 0,00185955 Gecelik Ters Repo Komisyonu 2.767.970,37 % 0,01296239 Vadeli Ters Repo Komisyonu 8.820 % 0,0000413 Borsa Para Piyasası Komisyonu 483.533,1 % 0,00226438 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00004417 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 2.192.939,03 % 0,01026952 TOPLAM GİDERLER 265.694.218,77 % 1,24424493 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 21.353.851.848,3 % 100