İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.07.2026 15:07:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624308 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00375517 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 340.420,35 % 0,0334048 Fon Yönetim Ücreti 10.108.083,62 % 0,99188709 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 57.441,82 % 0,00563666 Gecelik Ters Repo Komisyonu 42.379,9 % 0,00415866 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00092561 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 161.299,72 % 0,01582804 TOPLAM GİDERLER 10.757.326,11 % 1,05559602 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.019.076.037,14 % 100