İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.07.2026 15:07:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624309 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00268833 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 631.627,46 % 0,0443719 Fon Yönetim Ücreti 14.119.319,52 % 0,99188382 Hisse Senedi Komisyonu 827.493,46 % 0,05813151 Tahvil Bono Komisyonu 31.525,69 % 0,00221468 Gecelik Ters Repo Komisyonu 789.397,54 % 0,05545527 Vadeli Ters Repo Komisyonu 56.700 % 0,00398318 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 828.370,23 % 0,0581931 Vergiler ve Diğer Harcamalar 1.278.453,99 % 0,08981154 Türev Araçlar Komisyonu 2.440.586,59 % 0,17145149 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 204.162,63 % 0,01434245 TOPLAM GİDERLER 21.245.905,11 % 1,49252728 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.423.485.207,74 % 100