FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.07.2026 23:05:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1627599 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026/2.Dönem Fon Gider Bildirimi | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026/2.Dönem Fon Gider Bildirimi Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 37.955,7 % 0,00002477 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.170 % 0,00000076 Bağımsız Denetim Ücreti 40.143,44 % 0,0000262 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 663.204,01 % 0,00043287 Fon Yönetim Ücreti 23.441.822,6 % 0,01530028 Hisse Senedi Komisyonu 387.522,99 % 0,00025293 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 56.599,2 % 0,00003694 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 90.261,03 % 0,00005891 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 0 % 0 Türev Araçlar Komisyonu 839,72 % 0,00000055 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 278.963,89 % 0,00018208 TOPLAM GİDERLER 24.998.482,58 % 0,0163163 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.532.116.984,11