MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.04.2026 20:06:19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1599029 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MPI - MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Yerleri Adedi TEFAS Serbest fon olup katılma payları sadece 09:00 - 13:30 Fon 1 TERS REPO nitelikli yatırımcılara sunulmaktadır Platformu İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30' veya satım emirleri, emrin TEFAS a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk Platformuna iletilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu hesaplamada bulunacak pay fiyatı günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra üzerinden yerine getirilir. 13:30 sonrası verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı getirilir.BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü hesaplamasından sonra verilmiş olarak yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Tutar olarak verilen talimat doğrultusunda brelirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına ters repo yapılarak nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat TEFAS platformu'nda yarım iş günlerinde 13:30'a kadar iletilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30'dan sonra iletilen işlem son saati 10:00 olarak uygulanır. talepler ertesi gün saat 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.Fon katılma payı alım taleplerinde yatırımcının talebi ve yazılı talimatı olması koşuluyla katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaksızın fon katılma payı alım işlemi yapılabilecektir. Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13: 30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş Yatırımcıların TEFAS üzerinden olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST gerçekleştirecekleri alım talimatları tutar Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak olarak verilirken, satım talimatları adet hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade olarak verilir. talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar iletilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon alım valörü T+1 ve Fon Satış valörü T+2 'dir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım veya satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. TEFASta işlem gören serbest fonların katılma paylarının satışına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce işlemi yapacak dağıtım kuruluşu tarafından katılma payı alım talimatı veren yatırımcının MKK nezdinde nitelikli yatırımcı olarak tanımlandığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Dağıtım kuruluşu, Fon Tebliğinin 25.maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesindeki yükümlülüğünü, yatırımcıdan katılma payı alım talimatı verilen serbest fonun KAPta yayımlanan izahnamesi ile yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve fonun risklerinin algılandığına ilişkin beyanını yazılı veya elektronik ortamda alarak da yerine getirebilir. Bu bölümün (f) bendi | hükümleri Platformda işlem gören serbest fonların Türk Lirası cinsinden alım satımı yapılan katılma payları için de geçerlidir. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzuat ve içtüzük bunlarda hüküm bulunmayan hâllerde 11/1 /2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.Katılma payları müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri Kurucudan veya alım satıma aracılık eden yatırım kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama Giriş Çıkış 3 0,00548 2 0,00548 2 0 Komisyonu 0 Komisyonu 0 Yoktur Yoktur