OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.04.2026 11:22:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597411 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 16. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.04.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 24.04.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK MADENCİLİK 27.000 3.555.9007,77 2,05 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 36.000 7.548.65016,5 4,35 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 21.250 7.630.25016,68 4,4 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 7.500 1.431.0003,13 0,82 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 4.750 1.814.5003,97 1,05 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 5.000 1.960.0004,28 1,13 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Perakende Ticaret 3.300 2.107.0504,61 1,21 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Haberleşme 33.000 3.771.9008,25 2,17 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 90.000 4.595.40010,05 2,65 Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri 152.500 3.003.0006,56 1,73 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 204.000 8.325.00018,19 4,8 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSENSA22711 5.000.000 5.434.894,7821,86 3,13 Tahvil TRSOPAS22715 2.000.000 2.189.215,528,8 1,26 Tahvil TRSORFNA2617 5.000.000 5.359.544,4621,55 3,09 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili TRT100730T13 5.000.000 5.407.620,8921,75 3,12 Devlet Tahvili TRT140727T14 5.000.000 5.570.228,9222,4 3,21 Devlet Tahvili TRT270934T18 1.000.000 906.354,553,64 0,52 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR | GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa para Piyasası 737.422,48 737.422,48100 0,42 Ters Repo TRT280628T18 84.275.473,97 84.275.473,97100 48,55 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 428.668 6.824.871,67100 3,93 VIOP Nakit Teminat 11.128.628,15 11.128.628,15100 6,41 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 173.576.905,38 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 173.576.905,38 % 100 % 101,68568496 B. HAZIR DEĞERLER 72.925,49 % 100 % 0,04272157 a) Kasa 0 b) Bankalar 72.925,49 % 100 % 0,04272157 c) Diğer Hazır Değerler 0 C. ALACAKLAR (+) 0 % 0 a) Takastan Alacaklar 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 0 % 0 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 1.539.114,58 % 100 % 0,90165175 D. BORÇLAR (-) -4.489.495,04 % 100 -% 2,63005829 a) Takasa Borçlar -1.560.000 -% 34,74778313 -% 0,91388695 b) Yönetim Ücreti -227.844,8 -% 5,07506519 -% 0,13347717 c) Ödenecek Vergi -375.690,22 -% 8,36820659 -% 0,22008871 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -2.325.960,02 -% 51,80894509 -% 1,36260545 NET VARLIK DEĞERİ 170.699.450,41 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 8,535