ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.06.2026 11:14:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621369 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 26.06.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY PAY TOPLAM 68.857.828,37 445.808.949,32100 76,8 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik ve Taş Ocaklığı TRMET 50.000 5.595.0001,26 0,96 TOPLAM 50.000 5.595.0001,26 0,96 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları KAYSE 5.000.000,7 21.700.003,044,87 3,74 TUKAS 10.000.000 23.000.0005,16 3,96 TOPLAM 15.000.000,7 44.700.003,0410,03 7,7 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya GENTS 500.000 3.155.0000,71 0,54 TOPLAM 500.000 3.155.0000,71 0,54 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın VKING 0,05 1,150 0 TOPLAM 0,05 1,150 0 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri AKSA 1.000.000 11.630.0002,61 2 TOPLAM 1.000.000 11.630.0002,61 2 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi EREGL 0,23 9,480 0 IZMDC 750.000 6.300.0001,41 1,09 KRDMD 0,08 3,080 0 TOPLAM 750.000,31 6.300.012,561,41 1,09 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım FORMT 0,08 0,170 0 VESBE 0,68 4,60 0 TOPLAM 0,76 4,770 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - AKFYE 200.000 4.420.0000,99 0,76 TOPLAM 200.000 4.420.0000,99 0,76 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK AKFIS 0 0 0 TOPLAM 0 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret MEPET 386.296 8.784.371,041,97 1,51 MGROS 0 2,750 0 Lokanta ve Oteller Konaklama AVTUR 1.140.000 19.209.0004,3 3,31 TEKTU 2.100.000 20.307.0004,55 3,51 TOPLAM 3.626.296 48.300.373,7910,82 8,33 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | Ulaştırma THYAO 0,23 76,070 0 TLMAN 50.000 4.690.0001,05 0,81 Haberleşme TOPLAM 0 00 0 Depolama TOPLAM 50.000,23 4.690.076,071,05 0,81 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBNK 0,8 61,410 0 ISCTR 250.000,9 3.685.013,220,83 0,63 SKBNK 0,5 7,720 0 TSKB 1.000.000 12.210.0002,74 2,1 VAKBN 500.000 16.480.0003,7 2,84 YKBNK 0,05 2,030 0 TOPLAM 1.750.002,25 32.375.084,387,27 5,57 Sigorta Şirketleri - 0 00 0 TOPLAM 0 00 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri VAKFA 1.250.000 15.075.0003,38 2,6 ISFIN 0,17 3,450 0 TOPLAM 1.250.000,17 15.075.003,453,38 2,6 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ALARK 0,14 14,940 0 KCHOL 0,02 3,770 0 SAHOL 0,49 47,360 0 SISE 0,59 26,60 0 ENKAI 0,4 36,070 0 METRO 5.665.000,73 48.209.156,1710,81 8,31 BERA 2.000.000 32.400.0007,27 5,58 TOPLAM 7.665.002,37 80.609.284,9118,08 13,89 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları AVGYO 1.860.000 27.583.8006,19 4,75 ASGYO 1.500.000 18.540.0004,16 3,19 BEGYO 6.006.500 25.107.1705,63 4,33 HLGYO 0,6 3,530 0 MRGYO 13.000.000 20.540.0004,61 3,54 PAGYO 150.000 21.630.0004,85 3,73 SEGYO 4.500.000 20.925.0004,69 3,6 TRGYO 100.000 9.900.0002,22 1,71 VKGYO 9.000.001,56 23.940.004,155,37 4,12 TOPLAM 36.116.502,16 168.165.977,6837,72 28,97 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim FONET 23,4 127,520 0 TTKOM 300.000 18.675.0004,19 3,22 TOPLAM 300.023,4 18.675.127,524,19 3,22 Savunma Diğer | KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER KONTR 600.000 2.118.0000,48 0,36 TOPLAM 600.000 2.118.0000,48 0,36 İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI ALTINS1 0 0 0 TOPLAM 0 0 0 F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 29.06.2026 BPP 39,55 0 920.984,13 91826.06.2026 48,4174 183388 0 920,98 920.984,130,69 0,16 BPP 29.06.2026 BPP 41,2 0 37.430.322,59 37.30426.06.2026 50,8784 182403 0 37.430,32 37.430.322,5927,79 6,45 TERS REPO 29.06.2026 TRT080131T12 39,99 0 96.315.537,53 1,1526.06.2026 49,0698 816582022951743465 83.808.760 1,15 96.315.537,5371,52 16,59 TOPLAM 134.666.844,25 83.808.760 134.666.844,25100 23,2 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 203.524.672,62 580.475.793,57100 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 580.475.793,9 % 0 % 105,47 B. HAZIR DEĞERLER 3.410,4 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 3.410,4 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 2.185.998,28 % 0 % 0,04 a) Takastan Alacaklar 2.106.870 % 96,38 % 0,38 b) Diğer Alacaklar 79.128,28 % 3,62 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 462.078,91 % 0 % 0,08 D. BORÇLAR (-) -32.741.034,03 % 0 -% 5,95 a) Takasa Borçlar -30.473.675,71 % 93,07 -% 5,54 b) Yönetim Ücreti -438.570,88 % 1,34 -% 0,08 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -1.828.787,44 % 5,59 -% 0,33 NET VARLIK DEĞERİ 550.386.247,46 % 0 % 100 Pay Sayısı 60.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 9,17 % 0 % 0