AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.06.2026 19:49:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1620773 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFYAZI62618 ISIN Kodlu TLREF endeksli finansman bonosunun dördüncü kupon ve anapara ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 05.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 25.06.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 400.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1,25 Borsada İşlem Görme Durumu Evet | Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFYAZI62618 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 25.09.2025 24.09.2025 25.09.2025 11,7297 47,0477 56,0285 46.918.800 Evet 2 25.12.2025 24.12.2025 25.12.2025 10,615 42,5767 49,8779 42.460.000 Evet 3 26.03.2026 25.03.2026 26.03.2026 10,2269 41,0199 47,7798 40.907.600 Evet 4 25.06.2026 24.06.2026 25.06.2026 10,7801 43,239 50,7772 43.120.400 Evet Anapara / Vadesonu 25.06.2026 24.06.2026 25.06.2026 400.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AAA 29.04.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin 26.06.2025 tarihinde ihraç edilen 400.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFYAZI62618 ISIN kodlu finansman bonosu için ana para ve dördüncü kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu finansman bonosunun dördüncü kupon ödemesi %10,7801 faiz oranı ile gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.