TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.06.2026 11:18:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621372 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi 29.06.2026 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 110.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 15.01.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 29.06.2026 Vade (Gün Sayısı) 152 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 5.000.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2026 İhraç Fiyatı 0,87359 Faiz Oranı Türü İskontolu Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (% 14,47 ) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 34,75 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 38,34 Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFTISB62611 Kupon Sayısı 0 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.000.000.000 İtfa Tarihi 29.06.2026 Kayıt Tarihi 26.06.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 29.06.2026 Tarihi Döviz Cinsi TRY Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AA-(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu 30.05.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar İlgi: 28.01.2026 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2026 tarihinde 3/99 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 100 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 28 Ocak 2026 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 152 gün vadeli, TRFTISB62611 ISIN kodlu 5.000.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. . Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.