|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | SERBEST ŞEMSİYE FON | ISIN Kodu | TRYAPYS00742 | Fonun Süresi | SURESIZ | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 09.10.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 09:00-15:00 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A..Ş. | 10000 | NEMA YOKTUR | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=URD | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (USD) cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun kira sertifikaları ve/veya yerli ihraççıların döviz (Amerikan Doları/USD) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden kâr zarar ortaklığı sözleşmesine/yatırım vekâleti (vekale-wakala) sözleşmesine dayalı katılma hesaplarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ile Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak USD bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon'un "Katılım Fonu" olması sebebiyle, portföye dahil edilecek varlıklar ve işlemler faizsiz finans esaslarına uygun olanlar seçilecektir. | TL:6 - USD:4 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi | 100 | 09.09.2025 |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | 0,0002 | 0,73 | 0,0002 | 0,73 | 0 | YOKTUR | 0 | YOKTUR | 0 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Niyazi GÜNEŞ | 09.09.2025 | 11 | DUZEY-2 |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İnkılap Mah, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad, No:6 34768 Ümraniye - İSTANBUL | 0216 666 00 50 | 0216 666 00 51 | info@albarakaportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Meriç ILGAZ | Genel Müdür Yardımcısı | 0216 666 00 50 | info@albarakaportfoy.com.tr |
|
