İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.04.2026 11:41:43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584143 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00405011 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 145.704,2 % 0,01542068 Fon Yönetim Ücreti 7.455.253,41 % 0,78903054 Hisse Senedi Komisyonu 606.368,18 % 0,06417529 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 9.675,29 % 0,00102399 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 112.678,35 % 0,01192537 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.458,2 % 0,000366 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 91.271,72 % 0,00965979 TOPLAM GİDERLER 8.462.677,35 % 0,89565177 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 944.862.463,22 % 100