İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.04.2026 11:48:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584151 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0019727 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 375.517,17 % 0,01935778 Fon Yönetim Ücreti 9.567.507,42 % 0,49320178 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 24.597,79 % 0,00126801 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.079 % 0,00010717 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 708.882,2 % 0,03654264 Türev Araçlar Komisyonu 36.023,63 % 0,00185701 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 146.979,76 % 0,00757676 TOPLAM GİDERLER 10.899.854,97 % 0,56188385 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.939.876.897,42 % 100