İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.04.2026 11:48:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584150 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI ( DÖVİZ) ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00172061 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 413.329,52 % 0,01858419 Fon Yönetim Ücreti 1.100.930,41 % 0,0495002 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 33.917,28 % 0,00152499 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 885.238,2 % 0,03980222 Türev Araçlar Komisyonu 32.187,48 % 0,00144722 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 160.352,58 % 0,0072098 TOPLAM GİDERLER 2.664.223,47 % 0,11978922 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.224.092.793,83 % 100