İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.04.2026 11:48:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584147 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,01127728 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 55.574,72 % 0,01637743 Fon Yönetim Ücreti 418.403,17 % 0,12330012 Hisse Senedi Komisyonu 14.388,01 % 0,00424003 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.337,74 % 0,00039422 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 27.251,84 % 0,0080309 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.458,2 % 0,0010191 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 54.645,69 % 0,01610365 TOPLAM GİDERLER 613.327,37 % 0,18074274 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 339.337.200,98 % 100