İŞ PORTFÖY ALTIN FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.04.2026 11:48:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584144 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00012583 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 4.357.845,76 % 0,01432954 Fon Yönetim Ücreti 142.326.199,78 % 0,46799946 Hisse Senedi Komisyonu 47.992,34 % 0,00015781 Tahvil Bono Komisyonu 266.347,31 % 0,00087581 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.423.085,51 % 0,00467941 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 6.293.036,84 % 0,02069287 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.187.202,63 % 0,04007417 Türev Araçlar Komisyonu 9.091.690,41 % 0,02989545 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 4.012.137,4 % 0,01319278 TOPLAM GİDERLER 180.043.805,98 % 0,59202315 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 30.411.615.926,5 % 100