İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.04.2026 11:41:43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584141 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,04862168 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 84.837,25 % 0,10779057 Fon Yönetim Ücreti 485.220,76 % 0,61650066 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 2.197 % 0,00279141 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.458,2 % 0,00439384 Türev Araçlar Komisyonu 22.535,34 % 0,02863244 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 364.299,1 % 0,46286279 TOPLAM GİDERLER 1.000.815,65 % 1,27159338 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 78.705.635,41 % 100