İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.04.2026 11:41:43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584139 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,08663356 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 93.098,87 % 0,2107632 Fon Yönetim Ücreti 217.857,72 % 0,4932003 Hisse Senedi Komisyonu 1.544,56 % 0,00349667 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 696,67 % 0,00157717 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 23.159,6 % 0,05243019 Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.533,69 % 0,03516617 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 170.193,31 % 0,38529455 TOPLAM GİDERLER 560.352,42 % 1,2685618 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 44.172.260,3 % 100