İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.04.2026 11:41:43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1584138 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0030333 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 196.607,13 % 0,01558401 Fon Yönetim Ücreti 6.222.194,05 % 0,49320038 Hisse Senedi Komisyonu 155.723,31 % 0,01234336 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 24.188,23 % 0,00191727 Vadeli Ters Repo Komisyonu 945 % 0,00007491 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.458,2 % 0,00027411 Türev Araçlar Komisyonu 150.216,27 % 0,01190685 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 150.405,64 % 0,01192186 TOPLAM GİDERLER 6.942.005,83 % 0,55025605 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.261.595.547,12 % 100